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业绩表现平庸 万家基金8年累计投资亏损近35亿

2018-12-07 20:33:51
业绩表现平庸 万家基金8年累计投资亏损近35亿 这是一家规模较小,前期发展速度较慢,旗下基金业绩平平,也很少被市场关注的基金公司——万家基金。Wind统计显示,2003年至2011年中的8年半的时间里,万家基金累计给投资者造成亏损34.81亿元。但在“旱涝保收”的制度下,公司共向持有人收取管理费6亿元,其中给银行托管费累计为1.16亿元。 股权变更频繁 万家基金,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立,2006年2月20日公司正式更名为万家基金管理有限公司。公司总部在上海。之所以更名,是因为原大股东破产了。 万家基金公司原始股东是天同证券有限公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司,分别持有60%、20%、20%的股权。 2007年天同证券有限公司、湖南湘泉集团有限公司遭遇破产,由齐鲁证券有限公司、深圳中航投资管理有限公司分别受让其所持有的万家基金公司股权,股权结构变更为:齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳中航投资管理有限公司分别持有60%、20%、20%。 由于《证券投资基金管理公司管理办法》以及配套规定,基金管理公司股东的出资比例应当符合中国证监会的规定"按主要股东出资比例不超过全部出资的49%"。于是在今年8月,齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让万家基金11%的股权。本次股权转让完成后,万家的股东及持股比例变更为:齐鲁证券有限公司49%;上海久事公司20%;深圳市中航投资管理有限公司20%;山东省国有资产投资控股有限公司11%。实际控制人仍然是齐鲁证券。 今年2月,上海久事将其持有的20%的股权公开竞拍,国际实业以1.05亿元的底价竞得该股权,目前还需报证监会审核通过后方可实施。 发展缓慢产品单一 由于成立以来股东变动等方面的原因,万家基金初期的发展相当缓慢,成立五年后,公司的资产规模一直都维持在较低的水平。Wind数据显示,截至到2007年6月30日,万家基金资产总份额还不到20亿份,仅有16.34亿份,规模23.45亿元。2007年底,由于长期以来桎梏公司发展的法人治理结构问题得到彻底解决,且碰上了A股市场异常火爆的行情,公司的资产份额迅速突破了100亿份,至121.19亿份,资产规模则为140.49亿元。随后的五年,虽然万家基金基本实现资产规模逐年递增,但增长幅度不大。截止到2011年底,万家基金的资产规模仅为167亿元。 从产品分布来看,万家基金产品类型比较集中。2002年成立之初,万家基金定位发展指数化产品,2003年成立了国内首只标准化指数基金——万家180指数基金。但随后市场进入三年熊市,该基金净值一路下跌,对万家品牌造成很大影响。 2004年,万家又推出了封闭设计的保本基金,规模难以发展;2005年,万家推出一只类指数基金——万家公用;2006年,万家推出万家货币基金;2007年公司因股权影响没有新发基金。但2010年,新基金通道化审批,万家基金也无一新产品发行。从上述产品发行的过程看,万家的产品集中于指数基金和固定收益基金两类产品,缺乏主动管理的股票基金。 目前万家旗下具有10只产品,其中固定收益类基金4只(包括债券型基金3只,货币基金1只),权益类产品6只(包括3只指数基金);份额合计237.93亿份,资产规模167亿元,在66家基金公司中位列第34名。其中万家180和万家货币是公司旗下规模的两只基金,截至2011年年底,万家上证180规模为50.7亿元。万家货币的规模为60.90亿元。 累计亏损近35亿元 万家上证180是公司成立以来推出的首只产品,也是国内首只标准化指数基金,成立于2003年3月17日,募集份额19.30亿份。2006年随着市场的好转,该基金的规模份额也开始增加。截至到2007年底,万家180规模达到了63.64亿份,成为公司旗下产品中规模的一只,其次是万家和谐增长,为42.14亿份。2006年11月30日,该基金成立时规模仅有4.9亿份。 不过基金规模在2007年的大幅增长,也导致了万家基金在2008年的巨额亏损,而这也拖累了公司成立以来的业绩情况。2007年10月,A股市场在创出历史高点后,便进入了漫长的下跌通道,一直到2008年10月,创出1664点的新低。数据显示,2008年上证180指数跌幅高达66.34%,而跟踪该指数的万家180基金自然也是惨不忍睹,2008年净值跌63.34%,共给投资者造成亏损56.7亿元。该基金也大大拖累了万家基金在2008年的表现。 Wind统计显示,2008年万家基金亏损总额高达82亿元。亏损主要是来自于2007年规模大幅增长的指数型基金万家上证180和偏股型基金万家和谐增长,2008年分别亏损了56.7亿元、23.53亿元。此外,2010年万家基金也亏损了11.49亿元,2011年上半年继续亏损2.28亿元。 总之,2003年以来,8年半的时间里,万家基金累计给投资者造成亏损34.81亿元。但在“旱涝保收”的制度下,公司共向持有人收取管理费6亿元,其中给银行托管费累计为1.16亿元。 固定收益产品出色 偏股型基金排名落后 客观地说,万家基金在固定收益产品方面的表现还是可圈可点的:万家货币基金自成立以来始终保持排名、债券型产品也表现尚可,但万家基金管理的几只偏股型基金在同类型基金中排名落后。 2008年以来,万家180、万家公用事业、万家的谐增长,不仅全部亏损,且全部排在三分之一以内。易天富数据显示,上述三只基金期间净值净值分别下跌54.13%、42.79%、55.81%,在同类型的基金中分别排名111/112、103/165、153/165。 从具体的年份来看,2008年公司3只偏股型基金中,两只排名于后半部分:万家180和万家和谐分别排名178/224、143/224。 2009年,仅万家180挤到了同类型基金的前半部分,排名为34/208;其余三只基金仍未明显起色,位居中游:万家和谐增长,39/82,万家双引擎,36/82,万家公用事业107/208。 2010年,除了债券型基金、货币基金赚钱外,万家旗下偏股型基金全部亏损,其中指数型基金万家上证180亏损幅度,亏损了15.65%;万家精选次之,亏损了8.25%。分别排名209/230、171/230。万家双引擎 53/66;万家和谐增长57/66;万家公用事业 137/230。 2011年,万家双引擎和万家上证180表现尚可,排到了同类型基金的前半部分,即114/320、158/407。但万家和谐增长、万家精选、万家公用事业则均不尽如人意,58/90、220/320、242/320。 小型米粉机厂家
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